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BILAN FOOD AND WINE 2018 Siren 800039125				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143225		143225	
Immobilisations incorporelles – Autres	21736	21011	725	
Immobilisations corporelles	36742	25863	10879	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	201702	46874	154828	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4996		4996	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6439		6439	
Valeurs mobilières de placement	159		159	
Disponibilités	165		165	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1456		1456	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13215		13215	
Total général Actif	214918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36760	
Résultat de l’exercice			18579	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56439	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10726	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-26490		
Autres dettes			37449	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111604	
Total général Passif			168043	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35095	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74059			
Production vendue de biens – France	206753			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3902			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284717			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34267			
Variation de stock (marchandises)	4432			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66353			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	994			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56750			
(dont taxe professionnelle)	389			
Impôts, taxes et versements assimilés	3037			
Rémunérations du personnel 	69335			
Charges sociales	14747			
Dotations aux amortissements	10787			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	857			
Total des charges d’exploitation	261559			
Résultat d’exploitation	23157			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	176			
Charges financières	1737			
Charges exceptionnelles	255			
Impôts sur les bénéfices	2764			
Bénéfice ou perte	18579			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36043			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201702	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel