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BILAN DISOMAR 2016 Siren 800050353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69625		69625	69625
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	69625		69625	69625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10199		10199	24160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4466		4466	8362
Créances – Autres	390		390	652
Valeurs mobilières de placement	25076		25076	
Disponibilités	2845		2845	14
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42976		42976	33189
Total général Actif	112601	158046		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1890	1019
Résultat de l’exercice			1381	871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23271	21890
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19231	8804
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62260		
Autres dettes			70099	68476
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89330	80924
Total général Passif			112601	102814
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127354		158046	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2836		2818	
Autres produits	4		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130195		160872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66848		110876	
Variation de stock (marchandises)	13961		-7022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44622		41929	
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	1308		302	
Rémunérations du personnel 	6241		6336	
Charges sociales	4731		3933	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		71	
Total des charges d’exploitation	137715		158520	
Résultat d’exploitation	-7520		2352	
Produits financiers	93		64	
Produits exceptionnels	10235			
Charges financières	1249		1309	
Charges exceptionnelles			149	
Impôts sur les bénéfices	178		87	
Bénéfice ou perte	1381		871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25257			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69625	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25257	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel