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BILAN AML PARIS 2021 Siren 800031957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6123	3720	2403	3761
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6123	3720	2403	3761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10586		10586	12022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48288		48288	53707
Créances – Autres	9891		9891	26997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2173		2173	7665
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70937		70937	100391
Total général Actif	77060	36537		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			24800	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			-100	-100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8112	5704
Résultat de l’exercice			-29609	-13816
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13021	-7212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33867	38013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6848	8044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			45646	65306
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86361	111363
Total général Passif			73340	104152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3762			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82141		36537	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8000		13427	
Autres produits	3502			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93644		49964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1436		329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24685		11945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73809		49262	
(dont taxe professionnelle)	153			
Impôts, taxes et versements assimilés	153		503	
Rémunérations du personnel 	7491		1895	
Charges sociales	4201		-466	
Dotations aux amortissements	1358		313	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2330			
Total des charges d’exploitation	115461		63780	
Résultat d’exploitation	-21818		-13816	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	41			
Charges exceptionnelles	7750			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29609		-13816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14756			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5972			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4074	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2049	
Total Immobilisations (Augmentations)			4074	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5972	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel