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BILAN ADRICIE GESTION SARL 2022 Siren 800044943				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23213	12237	10976	
Immobilisations financières	1947		1947	
Total Actif Immobilisé	25160	12237	12922	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7926		7926	
Créances – Autres	647166		647166	
Valeurs mobilières de placement	1378		1378	
Disponibilités	40928		40928	
Caisse				
Charges constatées d’avance	843		843	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	698241		698241	
Total général Actif	723401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48115	
Résultat de l’exercice			-14201	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36114	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5082	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1099		
Autres dettes			649966	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			675049	
Total général Passif			711164	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1856	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162656			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19333			
Autres produits	2286			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184275			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60099			
(dont taxe professionnelle)	584			
Impôts, taxes et versements assimilés	796			
Rémunérations du personnel 	105813			
Charges sociales	24183			
Dotations aux amortissements	4501			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2239			
Total des charges d’exploitation	197631			
Résultat d’exploitation	-13356			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19			
Charges financières	152			
Charges exceptionnelles	33			
Impôts sur les bénéfices	680			
Bénéfice ou perte	-14201			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29623			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6827			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3201	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2288	
Total Immobilisations (Valeur brute)			24214	
Total Immobilisations (Augmentations)			3234	
Total Immobilisations (Diminutions)			2288	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29623	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6827	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel