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BILAN A.L. MENUISERIE 2018 Siren 800065559				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	280	280		
Immobilisations corporelles	27981	12280	15701	10470
Immobilisations financières	2400		2400	1450
Total Actif Immobilisé	35661	12560	23101	16920
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30474		30474	40817
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2003		2003	2358
Créances – Clients et comptes rattachés	55284	1632	53651	39056
Créances – Autres	12661		12661	9474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27525		27525	25801
Caisse				
Charges constatées d’avance	295		295	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128242	1632	126609	117505
Total général Actif	163903	85		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			63927	32614
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3250	31313
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75427	72177
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5954	13768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10231	16497
Fournisseurs et comptes rattachés			45331	17460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16		
Autres dettes			12767	12244
Produits constatés d’avance				2278
Total des dettes			74283	62248
Total général Passif			149711	134425
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2468	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10125	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	909		85	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	378368		408427	
Production stockée	-2553		-11630	
Production immobilisée	4930			
Subventions d’exploitation reçues	2500			
Autres produits	893		29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385048		396911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	700		66	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	175734		233437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7790		-24246	
(dont crédit bail mobilier)*	2786			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76415		61596	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	1303		525	
Rémunérations du personnel 	106539		81571	
Charges sociales	7534		136	
Dotations aux amortissements	3896		6033	
Dotations aux provisions	1216		1301	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	915		9	
Total des charges d’exploitation	382041		360429	
Résultat d’exploitation	3007		36482	
Produits financiers			83	
Produits exceptionnels				
Charges financières	291		398	
Charges exceptionnelles	50		3	
Impôts sur les bénéfices	-585		4851	
Bénéfice ou perte	3250		31313	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47505			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48436			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3630	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5029	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			516	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			950	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36970	
Total Immobilisations (Augmentations)			10125	
Total Immobilisations (Diminutions)			11434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1216	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1216	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			885	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			885	
DIVERS Montant de la TVA collectée			47505	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48436	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel