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BILAN WALRUS 2020 Siren 799954383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19346	19346		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30944	1746	29199	29565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97257	70995	26262	34126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721		20721	20159
TOTAL (I)	168269	92087	76182	83850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8568		8568	12576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263		263	4102
Autres créances	21076		21076	864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404		404	273
Charges constatées d’avance	407		407	
TOTAL (II)	30719		30719	17814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198988	92087	106900	101664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22042		-34505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1989		12464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9947		7958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11358		19373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47014		29817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35265		40049	
Dettes fiscales et sociales	2433		4438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	883		29	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96953		93706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106900		101664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53498		53498	138345
Production vendue biens				
Production vendue services	4759		4759	13822
Chiffres d’affaires nets	58258		58258	152167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44247	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1581	
Autres produits			551	1555
Total des produits d’exploitation (I)			104637	153723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21140	54451
Variation de stock (marchandises)			4007	-6597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526	1793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53923	57902
Impôts, taxes et versements assimilés			1476	117
Salaires et traitements			8366	17304
Charges sociales			5375	7379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8231	9285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	195
Total des charges d’exploitation (II) 			103278	141829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359	11894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				6681
Intérêts et charges assimilées			528	6681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528	669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528	-668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831	11226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1238		1238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1238		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1158		1238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105874		154960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103888		142496	
BENEFICE OU PERTE	1989		12464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19346		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30944		
Total Immobilisations corporelles		97257		
Total Immobilisations financières		20159		563
Total Général		167707		563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19346
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20721
Total Général				168269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19346			19346
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1379	366		1746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63131	7864		70995
AMORTISSEMENTS Total Général	83857	8231		92087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20721		20721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263	263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5320	5320		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10353	10353		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5403	5403		
Charges constatées d’avance	407	407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42468	21746	20721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11358	11358		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35265	35265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2433	2433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47014	47014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883	883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96953	96954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel