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BILAN UNE SECONDE ICI 2019 Siren 799960778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	110	110		
Immobilisations corporelles	25110	16440	8670	12723
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	35270	16550	18720	22773
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1404		1404	1538
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10132		10132	7456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969		1969	2371
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16005		16005	11366
Total général Actif	51275			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-91018	-57668
Résultat de l’exercice			5180	-33350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-75838	-81018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15493	11010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62147		
Autres dettes			95070	103371
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110563	115156
Total général Passif			34725	34138
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	140555		122454	
Production vendue de services - France	2500		3263	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2004		1898	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145058		127616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80353		67815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2500		1650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28036		29841	
(dont taxe professionnelle)	-5071			
Impôts, taxes et versements assimilés	507		1041	
Rémunérations du personnel 	26828		25570	
Charges sociales	3438		4110	
Dotations aux amortissements	3674		3981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	644		628	
Total des charges d’exploitation	140981		134635	
Résultat d’exploitation	4077		-7019	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2672		7683	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1569		30840	
Impôts sur les bénéfices			3174	
Bénéfice ou perte	5180		-33350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17486			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10104			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37111	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1841	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			379	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-379	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10104	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel