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BILAN SOLIFAP SOCIETE D INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES DE LA FONDATION ABBE PIERRE 2018 Siren 799992987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8562142		8562142	6720370
Constructions	4601318	160868	4440450	3076817
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10234	758	9476	
Immobilisations en cours	57300		57300	15400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4141040	250000	3891040	3063343
Autres immobilisations financières	1014966		1014966	1011914
TOTAL (I)	18386999	411626	17975374	13887844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5322
Clients et comptes rattachés	98021		98021	49700
Autres créances	592955		592955	438935
Capital souscrit et appelé, non versé	40500		40500	
Valeurs mobilières de placement	11030058	9538	11020520	12796977
Disponibilités	1948245		1948245	3397949
Charges constatées d’avance	1084		1084	1581
TOTAL (II)	13710863	9538	13701325	16690465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32097862	421164	31676698	30578309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29260000		27795500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29010000		27795500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324558		151776	
Dettes fiscales et sociales	46566		94559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			158536	
Produits constatés d’avance (2)	2293558		2377921	
TOTAL (IV)	2666698		2782809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31676698		30578309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373140		489263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308736		308736	177382
Chiffres d’affaires nets	308736		308736	177382
				
Production stockée				
Production immobilisée			135301	
Subventions d’exploitation			168652	256316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8365	105
Total des produits d’exploitation (I)			621054	433803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276639	196356
Impôts, taxes et versements assimilés			85750	53869
Salaires et traitements			256804	232336
Charges sociales			104576	121924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76406	41724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			93	3424
Total des charges d’exploitation (II) 			1050267	649634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429213	-215831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150609	214696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150609	214696
Dotations financières sur amortissements et provisions			9538	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141071	214696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288142	-1135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61919		1428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61919		1428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23777		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23777		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38142		1135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833582		649927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083582		649927	
BENEFICE OU PERTE	-250000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9892655		3352638
Total Immobilisations financières		4075257		1335052
Total Général		13967912		4687690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14300	13230994
Prêts et immobilisations financières			254303	
Total Immobilisations financières			254303	5156006
Total Général			268603	18386999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80068	81557		161626
AMORTISSEMENTS Total Général	80068	81557		161626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		250000		250000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		9538		9538
Total Provisions pour dépréciation		259538		259538
TOTAL GENERAL		259538		259538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000		
                                             - Financières		9538		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4141040	536252	3604788	
Autres immobilisations financières	1014966		1014966	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98021	98021		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14695	14695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40500	40500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578260	578260		
Charges constatées d’avance	1084	1084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5888566	1268812	4619754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2016	2016		
Fournisseurs et comptes rattachés	324558	324558		
Personnel et comptes rattachés	7415	7415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25452	25452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8922	8922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4777	4777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2293558		421815	1871743
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666698	373140	421815	1871743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2016			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4