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BILAN ROMOREST 2020 Siren 799968359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4583	4103	480	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	767269	547141	220128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247542	235521	12021	
Autres immobilisations corporelles	109186	98101	11085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1128580	884866	243714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5899		5899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2164		2164	
Clients et comptes rattachés	791		791	
Autres créances	107450		107450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12581		12581	
TOTAL (II)	128885		128885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257465	884866	372599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-190896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-295975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11107			
TOTAL (III)	11107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	556793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40871			
Dettes fiscales et sociales	56665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	461235		461235	
Production vendue services	9654		9654	
Chiffres d’affaires nets	470889		470889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9334	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			480223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2079	
Autres achats et charges externes			202069	
Impôts, taxes et versements assimilés			11718	
Salaires et traitements			197449	
Charges sociales			17785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6397	
Autres charges			12008	
Total des charges d’exploitation (II) 			657411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662397			
BENEFICE OU PERTE	-180078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12379			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		480
Total Immobilisations corporelles		1122502		2916
Total Immobilisations financières				
Total Général		1126605		3396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1421	1123997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1421	1128580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103			4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794162	88022	1421	880763
AMORTISSEMENTS Total Général	798265	88022	1421	884866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11107
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4710	6397		11107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4710	6397		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791	791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3964	3964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12292	12292		
Impôts sur les bénéfices	48964	48964		
T. V. A.	8492	8492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7796	7796		
Divers	19327	19327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6615	6615		
Charges constatées d’avance	12581	12581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120822	120822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3139	3139		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40871	40871		
Personnel et comptes rattachés	41841	41841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3813	3813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2426	2426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8584	8584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556793	556793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657467	657467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3636			
Location, charges locatives et de copropriété	92087			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202069			
Taxe professionnelle	7126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11718			
Montant de la TVA. collectée	50011			
Total TVA. déductible sur biens et services	41562			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15