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BILAN RESTOBOURGES 2017 Siren 799995097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55000	19963	35037	41148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63899	20645	43254	50107
Autres immobilisations corporelles	567914	183343	384571	439209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	707813	223951	483862	551464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23014		23014	19946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74427	142	74285	41347
Autres créances	245436		245436	236179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17497		17497	11151
Charges constatées d’avance	27877		27877	25983
TOTAL (II)	388251	142	388109	334605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096064	224093	871971	886069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5064		5064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24953		16210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93620		88744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173637		160017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436606		502663	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156971		107488	
Dettes fiscales et sociales	104757		110397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4680	
Autres dettes			124	
Produits constatés d’avance (2)			700	
TOTAL (IV)	698334		726052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871971		886069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336837		293349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1518696		1518696	1488620
Production vendue biens				
Production vendue services	77504		77504	41753
Chiffres d’affaires nets	1596200		1596200	1530372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46077	35678
Autres produits			101	190
Total des produits d’exploitation (I)			1642378	1566240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421523	396230
Variation de stock (marchandises)			-3068	-2268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385407	338578
Impôts, taxes et versements assimilés			13636	38738
Salaires et traitements			447156	427233
Charges sociales			112433	107675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69853	68856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62247	61811
Total des charges d’exploitation (II) 			1509329	1436855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133049	129385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1429	3844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1628	3844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16956	15772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16956	15772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15328	-11928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117721	117457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24096		28648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644006		1570432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550386		1481688	
BENEFICE OU PERTE	93620		88744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20718		20718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46077		35678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62097		60968	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		629562		2250
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		705562		2250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				631813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général				707813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13852	6111		19963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140246	63742		203988
AMORTISSEMENTS Total Général	154098	69853		223951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		142		142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		142		142
TOTAL GENERAL		142		142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	21000		
Clients douteux ou litigieux	156			
Autres créances clients	74271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5074			
Divers				
Groupe et associés	192553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27684			
Charges constatées d’avance	27877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368739	313206	55533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436606	75109	306762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156971	156971		
Personnel et comptes rattachés	48055	48055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28178	28178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20079	20079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8445	8445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698334	336837	306762	54735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15