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BILAN PROSPORT XVIII 2021 Siren 799930375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8671	8671		
Fonds commercial	1073600		1073600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104453	81105	23348	
Autres immobilisations corporelles	382126	329580	52546	
Immobilisations en cours	109280		109280	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40400		40400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93308		93308	
TOTAL (I)	1811840	419356	1392483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403278		403278	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167725	5187	162538	
Autres créances	1872047		1872047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512668		512668	
Charges constatées d’avance	85993		85993	
TOTAL (II)	3041714	5187	3036527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4853555	424544	4429010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116742			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1363915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840243			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3662			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428268			
Dettes fiscales et sociales	342484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107172			
Autres dettes	1343264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3065095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4429010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5489354		5489354	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5489354		5489354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4666	
Autres produits			3187	
Total des produits d’exploitation (I)			5507208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2520719	
Variation de stock (marchandises)			747515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867262	
Impôts, taxes et versements assimilés			76989	
Salaires et traitements			564127	
Charges sociales			122347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227713	
Total des charges d’exploitation (II) 			5207167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33093	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5545164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5308991			
BENEFICE OU PERTE	236172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1082271		
Total Immobilisations corporelles		443452		153408
Total Immobilisations financières		133538		169
Total Général		1659262		153577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	595860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133708
Total Général			1000	1811840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8671			8671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357891	52794		410685
AMORTISSEMENTS Total Général	366562	52794		419356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5187			5187
Total Provisions pour dépréciation	5187			5187
TOTAL GENERAL	5187			5187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93308		93308	
Clients douteux ou litigieux	6225	6225		
Autres créances clients	161500	161500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306903	306903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1565143	1565143		
Charges constatées d’avance	85993	85993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219075	2125767	93308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840243	140243	700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428268	428268		
Personnel et comptes rattachés	108838	108838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45201	45201		
Impôts sur les bénéfices	21647	21647		
T.V.A.	134622	134622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32175	32175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107172	107172		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1343264	1343264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3061432	2361432	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel