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BILAN MADISON DISTRIBUTION 2021 Siren 799914429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47890	5720	42170	46959
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81464	72133	9331	11572
Autres immobilisations corporelles	207995	174188	33807	39746
Immobilisations en cours	14673		14673	14673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12392		12392	12369
TOTAL (I)	365404	253031	112373	125319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140000		140000	47969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	49011		49011	68829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76769		76769	54570
Charges constatées d’avance				14636
TOTAL (II)	265780		265780	186003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631184	253031	378153	311322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23615		22717	
Report à nouveau	51674		51674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57430		60898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143719		146289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35062		24025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90070		90913	
Dettes fiscales et sociales	109302		47860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234434		165033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378153		311322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234434		165033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1889699		1889699	2066621
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1889699		1889699	2066621
				
Production stockée				
Production immobilisée				14673
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			248	52
Total des produits d’exploitation (I)			1889947	2081346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1610740	1652700
Variation de stock (marchandises)			-92031	13559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133085	161240
Impôts, taxes et versements assimilés			6598	7424
Salaires et traitements			128641	134491
Charges sociales			12087	18220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12969	9117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-105	1438
Total des charges d’exploitation (II) 			1811985	1998189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77962	83157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5154	5459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5154	5459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5154	-5459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72808	77698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14910		16800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889947		2081346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832517		2020448	
BENEFICE OU PERTE	57430		60898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	320		239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		352022		
Total Immobilisations financières		12369		23
Total Général		365381		23
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12392
Total Général				365404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239072	12969		252041
AMORTISSEMENTS Total Général	240062	12969		253031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12392	12392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34279	34279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14673	14673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61403	61403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90070	90070		
Personnel et comptes rattachés	24094	24094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9754	9754		
Impôts sur les bénéfices	5036	5036		
T.V.A.	8351	8351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2067	2067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95062	95062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234434	234434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86525		61356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15552		7994	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31009		91890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133085		161240	
Taxe professionnelle	2376		3589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4222		3835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6598		7424	
Montant de la TVA. collectée	181704		201632	
Total TVA. déductible sur biens et services	191787		205857	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel