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BILAN MADISON DISTRIBUTION 2017 Siren 799914429				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	696	294	
Immobilisations corporelles	226270	155830	70440	
Immobilisations financières	12059		12059	
Total Actif Immobilisé	239319	156527	82793	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46966		46966	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	105906		105906	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53255		53255	
Caisse				
Charges constatées d’avance	13747		13747	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219874		219874	
Total général Actif	459193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			122607	
Résultat de l’exercice			21255	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154862	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			115274	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3845		
Autres dettes			30428	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147805	
Total général Passif			302666	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1886652			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6776			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1893428			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1537452			
Variation de stock (marchandises)	23882			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11232			
Autres charges externes*	126896			
(dont taxe professionnelle)	3064			
Impôts, taxes et versements assimilés	6915			
Rémunérations du personnel 	117396			
Charges sociales	8818			
Dotations aux amortissements	45452			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	248			
Total des charges d’exploitation	1867058			
Résultat d’exploitation	26369			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2496			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2619			
Bénéfice ou perte	21255			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	174855			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	164263			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			177	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239142	
Total Immobilisations (Augmentations)			177	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			174855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			164263	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel