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BILAN LE COMPTOIR DU DISQUE 2019 Siren 799993373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12816	7548	5268	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87816	7548	80268	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	72779		72779	
Avances et acomptes versés sur commandes	402		402	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6248		6248	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15786		15786	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1444		1444	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96658		96658	
Total général Actif	184475			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1666	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60401	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-27358	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35709	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12650	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114732		
Autres dettes			122149	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141218	
Total général Passif			176927	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4649			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7071			
Ventes de marchandises – France	192087			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7071			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199158			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78869			
Variation de stock (marchandises)	-2263			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1071			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49461			
(dont taxe professionnelle)	439			
Impôts, taxes et versements assimilés	693			
Rémunérations du personnel 	48680			
Charges sociales	19488			
Dotations aux amortissements	1282			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	151			
Total des charges d’exploitation	197433			
Résultat d’exploitation	1725			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	375			
Charges financières	322			
Charges exceptionnelles	29136			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27358			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14212			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87816	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14212	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel