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BILAN L'ETOILE DE JADE 2017 Siren 799902473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1986	1374	612	1986
Fonds commercial	47855		47855	47855
Autres immobilisations incorporelles				-712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27976	13028	14948	12412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	82617	14402	68215	66342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65940		65940	83133
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5578		5578	9894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	53565		53565	17053
Charges constatées d’avance	3572		3572	12163
TOTAL (II)	128969		128969	152243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211586	14402	197184	218584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20786		46986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73271		52486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25758		34543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84905		112482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5330		5671	
Dettes fiscales et sociales	7794		13404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123913		166099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197184		218584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106060		166099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272818		272818	399149
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	272818		272818	399149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3708	5629
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			276527	404778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139290	200114
Variation de stock (marchandises)			17193	39905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37830	51117
Impôts, taxes et versements assimilés			4755	6239
Salaires et traitements			41648	35288
Charges sociales			6991	14498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3957	712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			251664	347874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24862	56905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1098	1934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098	1934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359	-1934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24504	54970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3688		8051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277272		404855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256486		357869	
BENEFICE OU PERTE	20786		46986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3708		5629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4753		12427	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49841		
Total Immobilisations corporelles		22145		5831
Total Immobilisations financières		4800		
Total Général		76786		5831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général				82617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712	662		1374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9733	3296		13028
AMORTISSEMENTS Total Général	10444	3957		14402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800	4800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3333			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2245			
Charges constatées d’avance	3572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13950	13950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25758	7905	17853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5330	5330		
Personnel et comptes rattachés	1479	1479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1719	1719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4596	4596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84905	84905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125	125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123913	106060	17853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel