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BILAN HOTEL SAINT LOUIS PIGALLE 2017 Siren 799914304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6301	2214	4086	5193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3079482		3079482	3079482
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3085783	2214	3083568	3084675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9229		9229	
Autres créances	969115		969115	544275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15747		15747	37385
Charges constatées d’avance	6660		6660	1441
TOTAL (II)	1000751		1000751	583103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4086534	2214	4084320	3667779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-553488		-255351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59656		-298136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83390		61493	
TOTAL (I)	-524753		-486994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1372490		1498314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2448170		2229479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70362		52347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636594		326966	
Dettes fiscales et sociales	81455		47665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4609074		4154773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4084320		3667779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3366689		4154773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136228		1136228	815515
Chiffres d’affaires nets	1136228		1136228	815515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	1
Total des produits d’exploitation (I)			1136291	817828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2754
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37142	33918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874864	803987
Impôts, taxes et versements assimilés			26804	21606
Salaires et traitements			128324	115650
Charges sociales			25868	27133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107	1107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2658	2721
Total des charges d’exploitation (II) 			1096768	1008879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39522	-191051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10375	10348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10375	10348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87567	95447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87567	95447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77192	-85099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37669	-276150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21896		21896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21986		21986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21986		-21986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146666		828177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206323		1126314	
BENEFICE OU PERTE	-59656		-298136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			438	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6301		
Total Immobilisations financières		3079482		
Total Général		3085783		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3079482
Total Général				3085783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107	1107		2214
AMORTISSEMENTS Total Général	1107	1107		2214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83390
Total Provisions réglementées	61494	21897		83390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61494	21897		83390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21897		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9229	9229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8450	8450		
T. V. A.	148112	148112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	808101	808101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4453	4453		
Charges constatées d’avance	6660	6660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985005	985005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1372490	130105	566210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636595	636595		
Personnel et comptes rattachés	24066	24066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24827	24827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8748	8748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23815	23815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2448171	2448171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4538712	3296327	566210	676175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel