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BILAN HOTEL BLANCARDE TIMONE 2018 Siren 799945621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000	22123	12877	19877
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213718	24766	188952	196354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13658	6687	6971	9704
Autres immobilisations corporelles	422995	140511	282484	311973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2697
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	693
TOTAL (I)	836155	194087	642068	691312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2948		2948	2837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028		2028	7345
Autres créances	54610		54610	75705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23044		23044	12853
Charges constatées d’avance	7347		7347	6785
TOTAL (II)	89977		89977	105524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926132	194087	732045	796836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-295160		-358702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57699		63543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-227460		-285160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458972		563755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384057		376940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72395		103431	
Dettes fiscales et sociales	34229		34958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9852		2912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959505		1081995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732045		796836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606832		623024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	62166		62166	64925
Production vendue services	687420		687420	677295
Chiffres d’affaires nets	749586		749586	742221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12767	
Autres produits			83	284
Total des produits d’exploitation (I)			762436	742505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19342	18685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111	-316
Autres achats et charges externes			427852	421722
Impôts, taxes et versements assimilés			27784	28419
Salaires et traitements			98165	82751
Charges sociales			12931	10659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62545	60447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27187	29027
Total des charges d’exploitation (II) 			675694	651394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86742	91112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21728	24535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21728	24535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21728	-24535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65013	66576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26567		1925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33881		3034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33881		4959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7314		-3034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789003		744430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731303		680887	
BENEFICE OU PERTE	57699		63543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		637146		15921
Total Immobilisations financières		708		77
Total Général		822854		15998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2697	650370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				785
Total Général			2697	836155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15123	7000		22123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116419	55545		171964
AMORTISSEMENTS Total Général	131542	62545		194087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770	770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2028	2028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5695	5695		
T. V. A.	18106	18106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30809	30809		
Charges constatées d’avance	7347	7347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64755	64755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458972	106299	352673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72395	72395		
Personnel et comptes rattachés	11343	11343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16151	16151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3117	3117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3618	3618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384057	384057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9852	9852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959505	606832	352673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270		464	
Location, charges locatives et de copropriété	198215		197857	
Personnel extérieur à l’entreprise	28599		22811	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30163		26160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56517		52905	
Autres comptes	114086		121525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427852		421722	
Taxe professionnelle	3683		3568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24101		24851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27784		28419	
Montant de la TVA. collectée	85168		84983	
Total TVA. déductible sur biens et services	68232		62175	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6