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BILAN HOTEL BLANCARDE TIMONE 2017 Siren 799945621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000	15123	19877	26877
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213718	17364	196354	203756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13658	3954	9704	10804
Autres immobilisations corporelles	407074	95101	311973	342558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2697		2697	1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	693		693	425
TOTAL (I)	822854	131542	691312	735935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2837		2837	2521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7345		7345	1440
Autres créances	75705		75705	72156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12853		12853	5517
Charges constatées d’avance	6785		6785	7149
TOTAL (II)	105524		105524	88782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928378	131542	796836	824717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-358702		-234495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63543		-124208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-285160		-348702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563755		633310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376940		432721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103431		71245	
Dettes fiscales et sociales	34958		29031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2912		7112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081995		1173419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796836		824717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623024		598414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	64925		64925	30014
Production vendue services	677295		677295	386836
Chiffres d’affaires nets	742221		742221	416849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				568
Autres produits			284	16
Total des produits d’exploitation (I)			742505	417434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18685	9909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316	-2521
Autres achats et charges externes			421722	289598
Impôts, taxes et versements assimilés			28419	4968
Salaires et traitements			82751	101280
Charges sociales			10659	23021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60447	55613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29027	16589
Total des charges d’exploitation (II) 			651394	498458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91112	-81024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24535	38855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24535	38855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24535	-38855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66576	-119879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1925		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3034		4694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4959		4694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3034		-4329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744430		417799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680887		542006	
BENEFICE OU PERTE	63543		-124208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		622580		16067
Total Immobilisations financières		440		693
Total Général		808020		16760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	637146
Prêts et immobilisations financières			425	
Total Immobilisations financières			425	708
Total Général			1925	822854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8123	7000		15123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62972	53447		
AMORTISSEMENTS Total Général	71095	60447		131542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	693	693		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3134			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10944			
T. V. A.	30546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31081			
Charges constatées d’avance	6785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90527	90527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563755	104783	423436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103431	103431		
Personnel et comptes rattachés	7907	7907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16289	16289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6409	6409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376940	376940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2912	2912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081996	623024	423436	35536
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	464		884	
Location, charges locatives et de copropriété	197857		145333	
Personnel extérieur à l’entreprise	22811		29338	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26160		12779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52905		34568	
Autres comptes	121525		66696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421722		289598	
Taxe professionnelle	3568		3214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24851		1754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28419		4968	
Montant de la TVA. collectée	84983		47275	
Total TVA. déductible sur biens et services	62175		46334	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8