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BILAN HOTEL BLANCARDE TIMONE 2016 Siren 799945621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	35000	8123	26877	16330
Immobilisations corporelles	621590	62972	558618	453958
Immobilisations financières	440		440	15
Total Actif Immobilisé	807030	71095	735935	620303
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2521		2521	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1440		1440	
Créances – Autres	72156		72156	131393
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5517		5517	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7149		7149	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88782		88782	131393
Total général Actif	895812			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-234495	-119740
Résultat de l’exercice			-124208	-114754
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-348702	-224495
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			633310	526214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71245	77283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		432721		
Autres dettes			468864	372693
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1173419	976190
Total général Passif			824717	751695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			575005	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			267009	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	30014			
Production vendue de services - France	386836			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	584		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	417434		8	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9909			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2521			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	289598		55570	
(dont taxe professionnelle)	3214			
Impôts, taxes et versements assimilés	4968		2187	
Rémunérations du personnel 	101280		23192	
Charges sociales	23021		3693	
Dotations aux amortissements	55613		15259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16589			
Total des charges d’exploitation	498458		99901	
Résultat d’exploitation	-81024		-99892	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	365		5	
Charges financières	38855		13834	
Charges exceptionnelles	4694		1033	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-124208		-114754	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47275			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46334			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			17500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			132880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12088	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			101800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2317	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			425	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			635785	
Total Immobilisations (Augmentations)			267009	
Total Immobilisations (Diminutions)			95764	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46334	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel