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BILAN FRANCOIS 1ER 2021 Siren 799965447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	3		3	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8767	4116	4651	
Autres immobilisations corporelles	110778	40674	70104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22847		22847	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1777		1777	
TOTAL (I)	144623	45240	99383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11414		11414	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2870		2870	
Autres créances	29345		29345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89183		89183	
Charges constatées d’avance	3664		3664	
TOTAL (II)	139476		139476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284099	45240	238859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45529			
Dettes fiscales et sociales	35973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97957		97957	
Production vendue services	145988		145988	
Chiffres d’affaires nets	243945		243945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			883	
Autres produits			989	
Total des produits d’exploitation (I)			340944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2297	
Autres achats et charges externes			121796	
Impôts, taxes et versements assimilés			4835	
Salaires et traitements			81670	
Charges sociales			14384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13709	
Total des charges d’exploitation (II) 			303263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303917			
BENEFICE OU PERTE	37673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453		
Total Immobilisations corporelles		109509		10037
Total Immobilisations financières		24309		315
Total Général		134271		10352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24624
Total Général				144623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30633	14157		44790
AMORTISSEMENTS Total Général	31083	14157		45240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1777		1777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2870	2870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568	568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5808	5808		
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T. V. A.	11414	11414		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1484	1484		
Charges constatées d’avance	3664	3664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37656	35878	1777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24630	12927	11703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45529	45529		
Personnel et comptes rattachés	27165	27165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6028	6028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1217	1217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14212	14212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120351	108648	11703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123			
Location, charges locatives et de copropriété	50420			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121796			
Taxe professionnelle	270			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4835			
Montant de la TVA. collectée	25897			
Total TVA. déductible sur biens et services	20164			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5