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BILAN FRANCOIS 1ER 2018 Siren 799965447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	3		3	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3078	898	2179	
Autres immobilisations corporelles	98701	7361	91341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22532		22532	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1777		1777	
TOTAL (I)	126541	8709	117832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13682		13682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5803		5803	
Autres créances	27247		27247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54540		54540	
Charges constatées d’avance	4679		4679	
TOTAL (II)	105950		105950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232491	8709	223782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46054			
Dettes fiscales et sociales	30437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	230590		230590	
Production vendue services	129182		129182	
Chiffres d’affaires nets	359772		359772	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1778	
Subventions d’exploitation			8778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5436	
Autres produits			816	
Total des produits d’exploitation (I)			376581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7059	
Autres achats et charges externes			121952	
Impôts, taxes et versements assimilés			5053	
Salaires et traitements			129695	
Charges sociales			27005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1412	
Total des charges d’exploitation (II) 			375173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-752	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376388			
BENEFICE OU PERTE	530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	411			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453		
Total Immobilisations corporelles		21670		80109
Total Immobilisations financières		23527		782
Total Général		45650		80891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24309
Total Général				126541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3380	4879		8259
AMORTISSEMENTS Total Général	3830	4879		8709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1777		1777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5803	5803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12483	12483		
T. V. A.	10254	10254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3172	3172		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338	1338		
Charges constatées d’avance	4679	4679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39506	37728	1777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25000	25000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42873	9780	33093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46054	46054		
Personnel et comptes rattachés	18403	18403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10083	10083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241	241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710	1710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11436	11436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966	966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156766	123673	33093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4498			
Location, charges locatives et de copropriété	40694			
Personnel extérieur à l’entreprise	2779			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59871			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121952			
Taxe professionnelle	1697			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5053			
Montant de la TVA. collectée	39720			
Total TVA. déductible sur biens et services	25119			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6