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BILAN FRANCOIS 1ER 2017 Siren 799965447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	365	218	413
Autres immobilisations corporelles	21087	3015	18072	9891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1027		1027	1027
TOTAL (I)	45650	3830	41820	33834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6622		6622	12219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5687		5687	3995
Autres créances	14755		14755	10480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85464		85464	43078
Charges constatées d’avance	4069		4069	3413
TOTAL (II)	116598		116598	73185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162248	3830	158418	107019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38160		290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37226		37970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76486		39260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4417		5747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41657		28561	
Dettes fiscales et sociales	34800		32382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	958		958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81932		67760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158418		107019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81932		67760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	254152		254152	201122
Production vendue services	151914		151914	149030
Chiffres d’affaires nets	406066		406066	350152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1220	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8133	7157
Autres produits			1639	56
Total des produits d’exploitation (I)			417057	357365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89498	84021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5596	-5261
Autres achats et charges externes			130251	119659
Impôts, taxes et versements assimilés			4959	3888
Salaires et traitements			113650	92132
Charges sociales			24976	17485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1675	1315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2743	630
Total des charges d’exploitation (II) 			373349	313870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43708	43495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293	-400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44001	43095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5717		5125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417350		357975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380124		320005	
BENEFICE OU PERTE	37226		37970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8133		7157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2743		626	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453		
Total Immobilisations corporelles		12009		9661
Total Immobilisations financières		23527		
Total Général		35989		9661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23527
Total Général				45650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705	1675		3380
AMORTISSEMENTS Total Général	2155	1675		3830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1027			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4577			
T. V. A.	4319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4578			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1281			
Charges constatées d’avance	4069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25539	24512	1027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41657	41657		
Personnel et comptes rattachés	13958	13958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16029	16029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3305	3305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1508	1508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4417	4417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958	958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81932	81932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274		1142	
Location, charges locatives et de copropriété	38605		39235	
Personnel extérieur à l’entreprise	7002			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4997		5025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10999		6212	
Autres comptes	68374		68045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130251		119659	
Taxe professionnelle	1930		1131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3029		2757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4959		3888	
Montant de la TVA. collectée	44434		38673	
Total TVA. déductible sur biens et services	25061		26149	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4