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BILAN FRANCOIS 1ER 2016 Siren 799965447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	170	413	
Autres immobilisations corporelles	11426	1535	9891	11036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1027		1027	1637
TOTAL (I)	35989	2155	33834	12677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12219		12219	6958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3995		3995	
Autres créances	10480		10480	14328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43078		43078	36656
Charges constatées d’avance	3413		3413	1777
TOTAL (II)	73185		73185	59719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109174	2155	107019	72395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37970		290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39260		1290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5747		9446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28561		39324	
Dettes fiscales et sociales	32382		21332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	958		958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67760		71105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107019		72395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67760		71105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	201122		201122	144691
Production vendue services	149030		149030	135901
Chiffres d’affaires nets	350152		350152	280592
				
Production stockée				
Production immobilisée				3069
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7157	17208
Autres produits			56	4
Total des produits d’exploitation (I)			357365	300872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84021	68472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5261	-6958
Autres achats et charges externes			119659	140365
Impôts, taxes et versements assimilés			3888	3220
Salaires et traitements			92132	79098
Charges sociales			17485	14659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315	840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	367
Total des charges d’exploitation (II) 			313870	300063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43495	809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43095	529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610		698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610		698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357975		301570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320005		301280	
BENEFICE OU PERTE	37970		290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7157		17208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	626		325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453		
Total Immobilisations corporelles		11426		583
Total Immobilisations financières		1637		22500
Total Général		13517		23083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12009
Prêts et immobilisations financières			610	
Total Immobilisations financières			610	23527
Total Général			610	35989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390	1315		1705
AMORTISSEMENTS Total Général	840	1315		2155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1027			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2639			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302			
Charges constatées d’avance	3413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18916	17889	1027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28561	28561		
Personnel et comptes rattachés	13544	13544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14360	14360		
Impôts sur les bénéfices	597	597		
T.V.A.	1242	1242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2639	2639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5747	5747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958	958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67760	67760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1142		806	
Location, charges locatives et de copropriété	39235		50513	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5025		6685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6212		6529	
Autres comptes	68045		75832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119659		140365	
Taxe professionnelle	1131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2757		3220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3888		3220	
Montant de la TVA. collectée	38673		31671	
Total TVA. déductible sur biens et services	26149		27474	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2