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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTANCE 2019 Siren 799907647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1315	26	1289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120678		120678	170
TOTAL (I)	271993	26	271967	150170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2060158		2060158	222800
Autres créances	284870	50000	234870	45111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100225		100225	167
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2445253	50000	2395253	268077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717246	50026	2667221	418247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5823077		-6031655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1119512		208578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4598566		-5718077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5480076		5768910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5480076		5768910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28369		28369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45456		205096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224436		24180	
Dettes fiscales et sociales	487450		107370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785711		367415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2667221		418247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1785711		367415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28369		28369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2355250	318508	2673758	386000
Chiffres d’affaires nets	2355250	318508	2673758	386000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2673758	386000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422	517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1547655	88027
Impôts, taxes et versements assimilés			5823	915
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1554202	89465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1119557	296535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119557	296535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	288834		346009	
Total des produits exceptionnels (VII)	288834		348179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288879		436136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288879		436136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-87957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2962593		734179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1843081		525601	
BENEFICE OU PERTE	1119512		208578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles				1315
Total Immobilisations financières		170		120508
Total Général		150170		121823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120678
Total Général				271993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26		26
AMORTISSEMENTS Total Général		26		26
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5480076
Total Provisions pour risques et charges	5768910		288834	5480076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	5818910		288834	5530076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			288834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120678		120678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2060158	2060158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202940	202940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79930	79930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465706	2345028	120678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28369	28369		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224436	1224436		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8334	8334		
T.V.A.	472214	472214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6902	6902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45456	45456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785711	1785711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1368338			
Location, charges locatives et de copropriété	69239			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1547655			
Taxe professionnelle	5823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5823			
Montant de la TVA. collectée	471051			
Total TVA. déductible sur biens et services	278008			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel