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BILAN CAPRIC FINANCES 2021 Siren 799914767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35111	24900	10211	15177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7413785		7413785	5106042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104785		104785	
TOTAL (I)	7554131	25350	7528781	5121219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81272		81272	27371
Autres créances	558971	475801	83171	653481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466308		466308	6934
Charges constatées d’avance	5080		5080	6253
TOTAL (II)	1111632	475801	635831	694040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8665762	501150	8164612	5815259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5546012		5546012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2567744		-3817051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2123791		1249308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5102059		2978268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	956473		659603	
TOTAL (III)	956473		709603	
Emprunts obligataires convertibles	1810005		1810005	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327		128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152613		179353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46131		25095	
Dettes fiscales et sociales	95372		71215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1632		41592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2106080		2127388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8164612		5815259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143462		138031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327		128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	440040		440040	397211
Chiffres d’affaires nets	440040		440040	397211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2408	1966
Autres produits			16	138
Total des produits d’exploitation (I)			442464	399315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126467	113794
Impôts, taxes et versements assimilés			4719	3676
Salaires et traitements			254729	174140
Charges sociales			104539	73557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5697	4803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	14
Total des charges d’exploitation (II) 			496154	369984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53690	29330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16195	19394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2571898	2238377
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2588093	2257770
Dotations financières sur amortissements et provisions			199444	196115
Intérêts et charges assimilées			110710	120943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310154	317058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2277940	1940712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2224249	1970043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	53632		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			770735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97541			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154090		770735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100458		-720735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084189		2707085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960398		1457777	
BENEFICE OU PERTE	2123791		1249308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		34494		731
Total Immobilisations financières		7218042		300528
Total Général		7252986		301259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115	35111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7518570
Total Général			115	7554131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19317	5697	115	24900
AMORTISSEMENTS Total Général	19767	5697	115	25350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				956473
Total Provisions pour risques et charges	709603	296870	50000	956473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2112000		2112000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	935584		459783	475801
Total Provisions pour dépréciation	3047584		2571783	475801
TOTAL GENERAL	3757187	296870	2621783	1432274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		199444	2571898	
                                            - Exceptionnelles		97541	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104785		104785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81272	81272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6063	6063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	433273		433273	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119635	339	119297	
Charges constatées d’avance	5080	5080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750109	92755	657355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1810005		1810005	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46131	46131		
Personnel et comptes rattachés	22323	22323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52138	52138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14409	14409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6502	6502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152613			152613
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1632	1632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2106080	143462	1810005	152613
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3