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BILAN CAPRIC FINANCES 2020 Siren 799914767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	450		338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34494	19317	15177	8685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7218042	2112000	5106042	4284021
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7252986	2131767	5121219	4293043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27371		27371	42812
Autres créances	1589065	935584	653481	169451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6934		6934	14286
Charges constatées d’avance	6253		6253	2007
TOTAL (II)	1629624	935584	694040	228555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8882610	3067351	5815259	4521598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5546012		5546012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3817051		-4149005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1249308		331953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2978268		1728960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		100000	
Provisions pour charges	659603		519791	
TOTAL (III)	709603		619791	
Emprunts obligataires convertibles	1810005		1810005	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179353		195425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25095		28761	
Dettes fiscales et sociales	71215		64684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41592		73869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2127388		2172847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5815259		4521598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138031		138750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397211		397211	405631
Chiffres d’affaires nets	397211		397211	405631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1966	4178
Autres produits			138	6
Total des produits d’exploitation (I)			399315	409815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113794	138968
Impôts, taxes et versements assimilés			3676	3298
Salaires et traitements			174140	151203
Charges sociales			73557	67053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4803	3531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	15
Total des charges d’exploitation (II) 			369984	364069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29330	45746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19394	32217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2238377	589363
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2257770	621580
Dotations financières sur amortissements et provisions			196115	131954
Intérêts et charges assimilées			120943	111739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317058	243693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1940712	377887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1970043	423633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12235	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		12595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	770735		3258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770735		104275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720735		-91680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2707085		1043990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457777		712037	
BENEFICE OU PERTE	1249308		331953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1966		4178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		23536		10958
Total Immobilisations financières		7298042		690735
Total Général		7322028		701693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			770735	7218042
Total Général			770735	7252986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113	338		450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14852	4466		19317
AMORTISSEMENTS Total Général	14964	4803		19767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				659603
Total Provisions pour risques et charges	619791	139812	50000	709603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2112000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2215636	56303	1336356	935584
Total Provisions pour dépréciation	5229657	56303	2238377	3047584
TOTAL GENERAL	5849448	196115	2288377	3757187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		196115	2238377	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27371	27371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9635	9635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1392584		1392584	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186846	409	186437	
Charges constatées d’avance	6253	6253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622689	43668	1579021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1810005		1810005	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25095	25095		
Personnel et comptes rattachés	14667	14667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43665	43665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9604	9604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3278	3278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179353			179353
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41592	41592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2127388	138031	1810005	179353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel