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BILAN CAPRIC FINANCES 2019 Siren 799914767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	113	338	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23536	14852	8685	4181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7298042	3014021	4284021	3932934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7322028	3028985	4293043	3937114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42812		42812	16742
Autres créances	2385087	2215636	169451	384638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14286		14286	16004
Charges constatées d’avance	2007		2007	3049
TOTAL (II)	2444191	2215636	228555	420432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9766219	5244621	4521598	4357547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5546012		5546012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4149005		-3722694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331953		-426311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728960		1397007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges	519791		387894	
TOTAL (III)	619791		387894	
Emprunts obligataires convertibles	1810005		1810005	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195425		199680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28761		22106	
Dettes fiscales et sociales	64684		150630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73869		389775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2172847		2572646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4521598		4357547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138750		2572646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405631		405631	703462
Chiffres d’affaires nets	405631		405631	703462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4178	9268
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			409815	712737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138968	121950
Impôts, taxes et versements assimilés			3298	8361
Salaires et traitements			151203	400860
Charges sociales			67053	172726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3531	2894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	3
Total des charges d’exploitation (II) 			364069	706794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45746	5943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32217	38280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			589363	340287
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621580	378567
Dotations financières sur amortissements et provisions			131954	657058
Intérêts et charges assimilées			111739	111752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243693	768810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377887	-390243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423633	-384300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017		42011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104275		42011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91680		-42011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043990		1091304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712037		1517615	
BENEFICE OU PERTE	331953		-426311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4178		9268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Total Immobilisations corporelles		17470		11181
Total Immobilisations financières		7298042		
Total Général		7315512		11631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5115	23536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7298042
Total Général			5115	7322028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		113		113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13290	3419	1857	14852
AMORTISSEMENTS Total Général	13290	3531	1857	14964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				519791
Total Provisions pour risques et charges	387894	231898		619791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3014021
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2453855	56	238276	2215636
Total Provisions pour dépréciation	5818963	56	589363	5229657
TOTAL GENERAL	6206857	231954	589363	5849448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		131954	589363	
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42812	42812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12275	12275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2282881		2282881	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89930	465	89465	
Charges constatées d’avance	2007	2007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2429905	57559	2372347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1810005			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28761	28761		
Personnel et comptes rattachés	13375	13375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35894	35894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12661	12661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2754	2754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195425			195425
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73869	45202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172847	138750		2034097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel