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BILAN CABINET TARIK AIT SI SELMI 2018 Siren 799902986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6668	1538	5130	
Autres immobilisations corporelles	195187	117691	77496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1334		1334	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	453429	119469	333960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71581		71581	
Autres créances	10025		10025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387		387	
Charges constatées d’avance	2139		2139	
TOTAL (II)	84135		84135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537565	119469	418095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178082			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9034			
Dettes fiscales et sociales	20719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602675		602675	
Chiffres d’affaires nets	602675		602675	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14810	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			617486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179125	
Impôts, taxes et versements assimilés			35543	
Salaires et traitements			235499	
Charges sociales			102941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			583212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593802			
BENEFICE OU PERTE	23684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28924			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75585			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250240		
Total Immobilisations corporelles		198637		8223
Total Immobilisations financières		1334		
Total Général		450211		8223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5005	201855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1334
Total Général			5005	453429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240			240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99382	24852	5005	119229
AMORTISSEMENTS Total Général	99622	24852	5005	119469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71581	71581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247	247		
Impôts sur les bénéfices	5918	5918		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2860	2860		
Charges constatées d’avance	2139	2139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83747	83747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7611	7611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122270	55960	66310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9034	9034		
Personnel et comptes rattachés	9045	9045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8474	8474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3198	3198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5003	5003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18690	18690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183329	117019	66310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92057			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31766			
Location, charges locatives et de copropriété	26407			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18580			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179125			
Taxe professionnelle	1826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33716			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35543			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4