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BILAN CABINET TARIK AIT SI SELMI 2017 Siren 799902986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2078	1031	1046	
Autres immobilisations corporelles	196559	98350	98208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1334		1334	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450211	99622	350589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93977		93977	
Autres créances	13745		13745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1966		1966	
TOTAL (II)	109689		109689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559900	99622	460278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6040			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	4680			
Autres réserves	142181			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10146			
Dettes fiscales et sociales	33352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10732			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625646		625646	
Chiffres d’affaires nets	625646		625646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15887	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			641535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171309	
Impôts, taxes et versements assimilés			31714	
Salaires et traitements			251152	
Charges sociales			109465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			597061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4258	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4258	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611685			
BENEFICE OU PERTE	29860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27317			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76509			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250240		
Total Immobilisations corporelles		204285		
Total Immobilisations financières		1334		
Total Général		455859		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5648	198637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1334
Total Général			5648	450211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187	52		240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78039	26991	5648	99382
AMORTISSEMENTS Total Général	78226	27043	5648	99622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5225			
Impôts sur les bénéfices	5181			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3339			
Charges constatées d’avance	1966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109689	109689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9440	9440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177295	55042	122253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10146	10146		
Personnel et comptes rattachés	9177	9177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20247	20247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3927	3927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8228	8226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10732	10732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249196	126942	122253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	121302			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32465			
Location, charges locatives et de copropriété	27722			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171309			
Taxe professionnelle	1812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31714			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel