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BILAN CABINET TARIK AIT SI SELMI 2016 Siren 799902986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	187	52	
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4536	2809	1727	
Autres immobilisations corporelles	199749	75229	124519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1334		1334	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	455859	78226	377633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87202		87202	
Autres créances	16977		16977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16429		16429	
Charges constatées d’avance	423		423	
TOTAL (II)	121033		121033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576893	78226	498666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1360			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	680			
Autres réserves	99414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11717			
Dettes fiscales et sociales	30948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642247		642247	
Chiffres d’affaires nets	642247		642247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9337	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			652335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160103	
Impôts, taxes et versements assimilés			11338	
Salaires et traitements			271944	
Charges sociales			109630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			589587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604993			
BENEFICE OU PERTE	47446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7637			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79810			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		240
Total Immobilisations corporelles		147715		58449
Total Immobilisations financières		1334		
Total Général		399049		58689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1879	204285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1334
Total Général			1879	455859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		187		187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49895	29708	1564	78039
AMORTISSEMENTS Total Général	49895	29895	1564	78226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6562			
Impôts sur les bénéfices	9188			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960			
Charges constatées d’avance	423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104603	104603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2958	2958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231410	54139	177271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11717	11717		
Personnel et comptes rattachés	10861	10861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16814	16814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3272	3272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40410	40410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317445	140174	177271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	150546			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34451			
Location, charges locatives et de copropriété	26593			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160103			
Taxe professionnelle	1812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11338			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5