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BILAN AC TRANSPORTS 2018 Siren 799996343
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2820 1231 1589
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 600 600 111
Autres immobilisations corporelles 82628 5904 76724 638
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28936 28936 17872
TOTAL (I) 114983 7735 107249 18620
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26610 26610
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 260585 260585 154606
Autres créances 80674 80674 49933
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4653 4653 58102
Charges constatées d’avance 7747 7747 3883
TOTAL (II) 380269 380269 266524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 495253 7735 487518 285144
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7352
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14927 67081
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 85073 96833
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71373 2055
Emprunts et dettes financières divers (4) 11033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157533 53001
Dettes fiscales et sociales 173538 120272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1950
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 402445 188312
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 487518 285144
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 378941 188110
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17454
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1203270 430 1203700 1044596
Chiffres d’affaires nets 1203270 430 1203700 1044596
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54262 32256
Autres produits 5 180
Total des produits d’exploitation (I) 1257967 1077032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -26610
Autres achats et charges externes 742172 437355
Impôts, taxes et versements assimilés 21156 14752
Salaires et traitements 483814 466673
Charges sociales 70815 68946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5543 5456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 348 357
Total des charges d’exploitation (II) 1297238 993539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39271 83493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 959 171
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 959 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -959 -171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -40230 83322
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43218
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47218
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21263 14507
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 651 1733
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21915 16240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25303 -16240
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1305185 1077032
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1320112 1009951
BENEFICE OU PERTE -14927 67081
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 37706 29925
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 54262 32256
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2149 8237
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1020 1800
Total Immobilisations corporelles 2020 81958
Total Immobilisations financières 17872 11064
Total Général 20912 94822
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2820
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 751 83228
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28936
Total Général 751
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1020 211 1231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1272 5332 100 6504
AMORTISSEMENTS Total Général 2292 5543 100 7735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28936 28936
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 260585 260585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26911 26911
T. V. A. 38365 38365
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15398 15398
Charges constatées d’avance 7747 7747
TOTAL ETAT DES CREANCES 377942 349006 28936
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17454 17454
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53919 30416 23504
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 157533 157533
Personnel et comptes rattachés 73084 73084
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25247 25247
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 65779 65779
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9428 9428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 402445 378941 23504
Emprunts souscrits en cours d’exercice 55800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3936
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 255998
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 21019 3100
Location, charges locatives et de copropriété 285719 128313
Personnel extérieur à l’entreprise 686
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7369 6772
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 427379 299170
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 742172 437355
Taxe professionnelle 2451 1443
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18705 13309
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21156 14752
Montant de la TVA. collectée 229716 200227
Total TVA. déductible sur biens et services 137655 81100
Effectif moyen du personnel 30
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 30