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BILAN AB SERVE INDUSTRIES 2020 Siren 799945944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6600	189	6411	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73879	30448	43430	
Autres immobilisations corporelles	52845	50801	2044	9115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	86400		86400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	
TOTAL (I)	219911	81438	138473	9115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4464		4464	
Clients et comptes rattachés	776660	16418	760242	881786
Autres créances	184010		184010	121648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100303		100303	28663
Charges constatées d’avance	17047		17047	250
TOTAL (II)	1082985	16418	1066567	1033347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302896	97857	1205039	1042463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298743		-538286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38891		239542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-297635		-258743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31052		31052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31052		31052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836225		819850	
Dettes fiscales et sociales	595178		449947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38460			
Autres dettes	1750		350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471622		1270154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205039		1042463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1471622		1270154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3194330	12813	3207142	3624316
Chiffres d’affaires nets	3194330	12813	3207142	3624316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96949	72615
Autres produits			12942	27338
Total des produits d’exploitation (I)			3317034	3724269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126029	153900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1696282	2179180
Impôts, taxes et versements assimilés			49793	50813
Salaires et traitements			995324	1012984
Charges sociales			423697	404463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8055	7310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3299196	3808662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17838	-84393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	1552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	1552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-594	-1486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17243	-85879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19868	
Total des produits exceptionnels (VII)	270000		370368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56135		28447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270000		16500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326135		44947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56135		325421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3587055		4094703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3625947		3855161	
BENEFICE OU PERTE	-38891		239542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6600
Total Immobilisations corporelles		82498		130625
Total Immobilisations financières				188
Total Général		82498		137413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		189		189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73383	7866		81249
AMORTISSEMENTS Total Général	73383	8055		81438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31052			31052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16418			16418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16418			16418
TOTAL GENERAL	47470			47470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	
Clients douteux ou litigieux	19702	19702		
Autres créances clients	756958	756958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563	563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6650	6650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88864	88864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4594	4594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83339	83339		
Charges constatées d’avance	17047	17047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977906	977718	188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836225	836225		
Personnel et comptes rattachés	172439	172439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202870	202870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207737	207737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12131	12131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38460	38460		
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471622	1471622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel