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BILAN AB SERVE INDUSTRIES 2018 Siren 799945944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29654	29643	11	3983
Autres immobilisations corporelles	57645	41230	16414	15264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87298	70873	16425	19247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870345	16418	853927	727745
Autres créances	229506		229506	241918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121863		121863	343080
Charges constatées d’avance	377		377	346
TOTAL (II)	1223092	16418	1206674	1320090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310390	87291	1223099	1339338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-789412		-683219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251127		-106193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-498286		-749412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63245		50097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63245		50097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		535000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690545		649717	
Dettes fiscales et sociales	614710		849361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2885		4575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658140		2038653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223099		1339338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658140		2038653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3332		3332	
Production vendue biens				
Production vendue services	4308388		4308388	4392715
Chiffres d’affaires nets	4311720		4311720	4392715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1397236	16933
Autres produits			3108	52147
Total des produits d’exploitation (I)			5712065	4461795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71368	194219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2281545	1919353
Impôts, taxes et versements assimilés			49960	47879
Salaires et traitements			1182964	1244693
Charges sociales			513151	509947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9322	11018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31052	50097
Autres charges			1320097	15
Total des charges d’exploitation (II) 			5459459	3993639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252606	468156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			59	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252665	468156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1538		6560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			567931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1538		574599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1538		-574349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5712123		4462045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5460997		4568239	
BENEFICE OU PERTE	251127		-106193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80798		6500
Total Immobilisations financières				
Total Général		80798		6500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				87298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61551	9322		70873
AMORTISSEMENTS Total Général	61551	9322		70873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50097	31052	17904	63245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1336484		1320066	16418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1336484		1320066	16418
TOTAL GENERAL	1386581	31052	1337970	79663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31052	1337970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19702	19702		
Autres créances clients	850643	850643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52683	52683		
T. V. A.	91905	91	91905	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24619	24619		
Groupe et associés	1576	1576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58724	58724		
Charges constatées d’avance	377	377		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350000	350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	690545	690545		
Personnel et comptes rattachés	182537	182537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243868	243868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180094	180094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8210	8210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2885	2885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658140	1658140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32