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BILAN XIN FA 2021 Siren 799869847				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31009	22607	8402	
Immobilisations financières	12000		12000	
Total Actif Immobilisé	138009	22607	115402	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2324		2324	
Stock marchandises	1447		1447	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	122		122	
Créances – Autres	2883		2883	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47684		47684	
Caisse				
Charges constatées d’avance	49		49	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54510		54510	
Total général Actif	192519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44197	
Résultat de l’exercice			44323	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97321	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2749	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62677		
Autres dettes			69842	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72591	
Total général Passif			169912	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123184			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	49850			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173036			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3591			
Variation de stock (marchandises)	-987			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41116			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1476			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44171			
(dont taxe professionnelle)	1368			
Impôts, taxes et versements assimilés	4249			
Rémunérations du personnel 	33583			
Charges sociales	1168			
Dotations aux amortissements	3171			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	128593			
Résultat d’exploitation	44443			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	35			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	84			
Bénéfice ou perte	44323			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12437			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11698			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136659	
Total Immobilisations (Augmentations)			1350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12437	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11698	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel