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BILAN VERGNE DOMINIQUE SAS 2016 Siren 799806575				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86595	25965	60630	73457
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86595	25965	60630	73457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11944		11944	18580
Créances – Autres	12549		12549	15264
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47824		47824	13204
Caisse				
Charges constatées d’avance	35803		35803	36143
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108119		108119	83191
Total général Actif	194714			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	86
Réserves réglementées				
Autres réserves			15295	1625
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38559	13684
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54954	16395
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7055	10050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14625	23911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64299		
Autres dettes			92115	106292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113795	140253
Total général Passif			168749	156648
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3652	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			60000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	249070		246338	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6732		5391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255803		251729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21168		29942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	72866			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	154764		166670	
(dont taxe professionnelle)	356			
Impôts, taxes et versements assimilés	461		436	
Rémunérations du personnel 	15602		21674	
Charges sociales	7858		8810	
Dotations aux amortissements	12478		11582	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	212362		239114	
Résultat d’exploitation	43441		12615	
Produits financiers	81		29	
Produits exceptionnels	60008		46309	
Charges financières	752		1474	
Charges exceptionnelles	55421		41381	
Impôts sur les bénéfices	8797		2415	
Bénéfice ou perte	38559		13684	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47095			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			51723	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88595	
Total Immobilisations (Augmentations)			51723	
Total Immobilisations (Diminutions)			53723	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			52072	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			60000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7928	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47095	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel