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BILAN VADITRI 2021 Siren 799858691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63050		63050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170031	92981	77050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29704		29704	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13796		13796	
TOTAL (I)	276581	92981	183600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	388		388	
Clients et comptes rattachés	12088		12088	
Autres créances	49283		49283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199848		199848	
Charges constatées d’avance	5770		5770	
TOTAL (II)	267376		267376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543957	92981	450976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32007			
Dettes fiscales et sociales	67002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757383		757383	
Chiffres d’affaires nets	757383		757383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-879	
Autres produits			860	
Total des produits d’exploitation (I)			757364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539993	
Impôts, taxes et versements assimilés			4974	
Salaires et traitements			86825	
Charges sociales			45362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			694222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	313			
Total des produits exceptionnels (VII)	50313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763195			
BENEFICE OU PERTE	44610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4318			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29955			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63050		
Total Immobilisations corporelles		235705		11615
Total Immobilisations financières		43500		
Total Général		342256		11615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77289	170031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43500
Total Général			77289	276581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90873	17061	14953	92981
AMORTISSEMENTS Total Général	90873	17061	14953	92981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	313		313	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	313		313	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13796		13796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12083	12088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11595	11596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7688	7688		
Charges constatées d’avance	5770	5770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80936	67140	13796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178835	178835		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32007	32007		
Personnel et comptes rattachés	3464	3464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43338	43338		
Impôts sur les bénéfices	4417	4417		
T.V.A.	15088	15088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974	974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11783	11783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290601	290601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28793			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	365236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8934			
Autres comptes	137030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539993			
Taxe professionnelle	2084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4974			
Montant de la TVA. collectée	151472			
Total TVA. déductible sur biens et services	65957			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2