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BILAN VADITRI 2017 Siren 799858691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63050		63050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157292	22296	134997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4599		4599	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26464		26464	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12296		12296	
TOTAL (I)	263702	22296	241406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227		227	
Clients et comptes rattachés	10638		10638	
Autres créances	18510		18510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65137		65137	
Charges constatées d’avance	5437		5437	
TOTAL (II)	99948		99948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363650	22296	341354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122684			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9204			
Dettes fiscales et sociales	34757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218670			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577723		577723	
Chiffres d’affaires nets	577723		577723	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6144	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			583877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309835	
Impôts, taxes et versements assimilés			2472	
Salaires et traitements			147084	
Charges sociales			50969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2118	
Total des charges d’exploitation (II) 			526799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541433			
BENEFICE OU PERTE	42444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20037			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18005			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63050		
Total Immobilisations corporelles		26735		130557
Total Immobilisations financières		30360		15399
Total Général		120146		145956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2400		43359
Total Général		2400		263702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7974	14321		22296
AMORTISSEMENTS Total Général	7974	14321		22296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12296			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214			
Impôts sur les bénéfices	10422			
T. V. A.	1000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6687			
Charges constatées d’avance	5437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46881	34585	12296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173920	173920		
Emprunts et dettes financières divers	102	102		
Fournisseurs et comptes rattachés	9204	9204		
Personnel et comptes rattachés	990	990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12278	12278		
Impôts sur les bénéfices	11293	11293		
T.V.A.	7959	7959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2238	2238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687	687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218670	218670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2635			
Location, charges locatives et de copropriété	28939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97811			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6315			
Autres comptes	174136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309835			
Taxe professionnelle	-587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2472			
Montant de la TVA. collectée	115545			
Total TVA. déductible sur biens et services	21063			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4