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BILAN VADITRI 2016 Siren 799858691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63050		63050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26735	7974	18761	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26464		26464	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3896		3896	
TOTAL (I)	120146	7974	112171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2974		2974	
Autres créances	18632		18632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71190		71190	
Charges constatées d’avance	4786		4786	
TOTAL (II)	97582		97582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217728	7974	209753	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48058			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5457			
Dettes fiscales et sociales	45299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209753			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467878		467878	
Chiffres d’affaires nets	467878		467878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1397	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			469287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225359	
Impôts, taxes et versements assimilés			2451	
Salaires et traitements			162970	
Charges sociales			47389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			442521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448104			
BENEFICE OU PERTE	21183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16858			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63050		
Total Immobilisations corporelles		17269		9466
Total Immobilisations financières		29258		1102
Total Général		109577		10568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30360
Total Général				120146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3647	4327		7974
AMORTISSEMENTS Total Général	3647	4327		7974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3896			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10510			
T. V. A.	1267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6669			
Charges constatées d’avance	4786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30288	26392	3896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70206	70206		
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	5457	5457		
Personnel et comptes rattachés	3546	3546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29803	29803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9044	9044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2906	2906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4950	4950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129513	129513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	973			
Location, charges locatives et de copropriété	27014			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5490			
Autres comptes	125422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225359			
Taxe professionnelle	77			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2373			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2451			
Montant de la TVA. collectée	93576			
Total TVA. déductible sur biens et services	19035			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4