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BILAN VADITRI 2015 Siren 799858691
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 63050 63050
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17269 3647 13622
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 26464 26464
Prêts
Autres immobilisations financières 2794 2794
TOTAL (I) 109577 3647 105930
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22 22
Autres créances 6434 6434
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 136148 136148
Charges constatées d’avance 3916 3916
TOTAL (II) 146521 146521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 256098 3647 252451
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49058
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 59058
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84463
Emprunts et dettes financières divers (4) 50548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10669
Dettes fiscales et sociales 39713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 193393
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 252451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 193393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 448124 448124
Chiffres d’affaires nets 448124 448124
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 448164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 203066
Impôts, taxes et versements assimilés 2321
Salaires et traitements 138123
Charges sociales 39434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 386601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 61563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4772
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56793
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 448165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 399108
BENEFICE OU PERTE 49058
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9400
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10886
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63050
Total Immobilisations corporelles 17270
Total Immobilisations financières 29258
Total Général 109578
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63050
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17269
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29258
Total Général 109577
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3647 3647
AMORTISSEMENTS Total Général 3647 3647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2794
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 187
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5409
T. V. A. 745
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93
Charges constatées d’avance 3916
TOTAL ETAT DES CREANCES 13166 10372 2794
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84463 84463
Emprunts et dettes financières divers 122 122
Fournisseurs et comptes rattachés 10669 10669
Personnel et comptes rattachés 3426 3426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19607 19607
Impôts sur les bénéfices 7735 7735
T.V.A. 7179 7179
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1766 1766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50426 50426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8000 8000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 193393 193393
Emprunts souscrits en cours d’exercice 105000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20537
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 976
Location, charges locatives et de copropriété 27231
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 46416
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 7416
Autres comptes 121027
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 203066
Taxe professionnelle 769
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1552
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2321
Montant de la TVA. collectée 89624
Total TVA. déductible sur biens et services 25943
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3