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BILAN UMBRELLA 2018 Siren 799881644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles			1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	19198	15635	3563	5959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	104227	20634	83593	85989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46763		46763	31994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1326		1326	4460
Autres créances	15358		15358	19420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22208		22208	21264
Charges constatées d’avance	273		273	334
TOTAL (II)	85928		85928	77471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190155	20634	169521	163460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8186		5076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30		3109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110715		110686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289		3184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28052		16555	
Dettes fiscales et sociales	30465		30716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58806		52775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169521		163460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58806		52775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378261		378261	362355
Chiffres d’affaires nets	378261		378261	362355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				618
Autres produits			15	1172
Total des produits d’exploitation (I)			378276	364145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226959	200593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14770	-4561
Autres achats et charges externes			57421	54948
Impôts, taxes et versements assimilés			861	2303
Salaires et traitements			82434	80865
Charges sociales			21878	21501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3423	4417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	114
Total des charges d’exploitation (II) 			378223	360180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53	3965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	-293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30	3671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378276		368286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378246		365176	
BENEFICE OU PERTE	30		3109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2456		2573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			114	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80999		
Total Immobilisations corporelles		22171		1027
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		103200		1027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				104227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16212	3423		19635
AMORTISSEMENTS Total Général	17211	3423		20634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1326	1326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1143	1143		
T. V. A.	2398	2398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4315	4315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7502	7502		
Charges constatées d’avance	273	273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16986	16986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28052	28052		
Personnel et comptes rattachés	12118	12118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9550	9550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3251	3251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5545	5545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289	289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58806	58806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			160	
Location, charges locatives et de copropriété	28534		20068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2789		5942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26099		28779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57421		54948	
Taxe professionnelle	114		1320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	747		983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	861		2303	
Montant de la TVA. collectée	75653		72613	
Total TVA. déductible sur biens et services	4834		47548	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel