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BILAN UMBRELLA 2016 Siren 799881644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		466
Autres immobilisations corporelles	16000	8794	7206	10400
Immobilisations en cours	4141		4141	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	104171	12794	91377	90872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27432		27432	28316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2931		2931	2931
Clients et comptes rattachés	2935		2935	6347
Autres créances	37109		37109	48578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38831		38831	20823
Charges constatées d’avance	251		251	59
TOTAL (II)	109490		109490	107054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213660	12794	200866	197926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4366		12971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29710		33895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136576		146866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4629			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2514		1545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34755		25036	
Dettes fiscales et sociales	22380		24477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64290		51059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200866		197926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63016		51059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	417923	1707	419631	406683
Chiffres d’affaires nets	417923	1707	419631	406681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			419635	406683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237019	220849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			884	-1247
Autres achats et charges externes			53149	53993
Impôts, taxes et versements assimilés			2183	3143
Salaires et traitements			69340	68588
Charges sociales			18407	16061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3666	5125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	304
Total des charges d’exploitation (II) 			384702	366816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34933	39867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363	480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363	-480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34570	39387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4860		5578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419635		406769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389925		372874	
BENEFICE OU PERTE	29710		33895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2687		2813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51		171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		20000		4141
Total Immobilisations financières				30
Total Général		100000		4171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				104171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9128	3666		12794
AMORTISSEMENTS Total Général	9128	3666		12794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2935	2935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3011	3011		
T. V. A.	4838	4838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1642	1642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27618	27618		
Charges constatées d’avance	251	251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40325	40325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4561	3287	1274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34755	34755		
Personnel et comptes rattachés	4795	4795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11975	11975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3319	3319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2291	2291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61776	60502	1274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2370	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160		160	
Location, charges locatives et de copropriété	20059		19200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6733		6204	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26197		28430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53149		53992	
Taxe professionnelle	1317		2283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	866		860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2183		3143	
Montant de la TVA. collectée	83585		81361	
Total TVA. déductible sur biens et services	50847		48900	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3