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BILAN THEORIZ 2019 Siren 799885728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5589	5589		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31575	30100	1475	
Autres immobilisations corporelles	88496	55273	33223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4064		4064	
TOTAL (I)	129725	90962	38762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94067	6179	87887	
Autres créances	51076		51076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112941		112941	
Charges constatées d’avance	22301		22301	
TOTAL (II)	280386	6179	274206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410111	97142	312969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36595			
Dettes fiscales et sociales	49253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	286059	12750	298809	
Chiffres d’affaires nets	286059	12750	298809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15361	
Autres produits			467	
Total des produits d’exploitation (I)			314638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94571	
Impôts, taxes et versements assimilés			2072	
Salaires et traitements			158117	
Charges sociales			61148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			922	
Total des charges d’exploitation (II) 			334231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20598	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290691			
BENEFICE OU PERTE	23962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	910			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5589		
Total Immobilisations corporelles		90489		29583
Total Immobilisations financières		564		3500
Total Général		96642		33083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4064
Total Général				129725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5589			5589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68275	17098		85373
AMORTISSEMENTS Total Général	73864	17098		90962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21241	300	15361	6179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21241	300	15361	6179
TOTAL GENERAL	21241	300	15361	6179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300	15361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4064		4064	
Clients douteux ou litigieux	14472	14472		
Autres créances clients	79595	79595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47098	47098		
T. V. A.	1428	1428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239	239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2310	2310		
Charges constatées d’avance	22301	22301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171509	167445	4064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36595	36595		
Personnel et comptes rattachés	5774	5774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15779	15779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26444	26444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1254	1254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020	1020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516	516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87386	87386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32749			
Location, charges locatives et de copropriété	12481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94571			
Taxe professionnelle	1133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	939			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2072			
Montant de la TVA. collectée	55593			
Total TVA. déductible sur biens et services	18948			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3