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BILAN THEORIZ 2016 Siren 799885728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5589	5263	326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29922	12604	17318	18142
Autres immobilisations corporelles	37906	12787	25119	6869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73417	30654	42764	25011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4596		4596	
Clients et comptes rattachés	152299	20164	132135	72576
Autres créances	50662		50662	13419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61205		61205	75815
Charges constatées d’avance	118		118	
TOTAL (II)	268880	20164	248716	161811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342298	50818	291480	186822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97754		37991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143795		46041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91253		67204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3615		12230	
Dettes fiscales et sociales	51130		35105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427		1483	
Produits constatés d’avance (2)			24760	
TOTAL (IV)	147685		140782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291480		186822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	551767		551767	304174
Chiffres d’affaires nets	551767		551767	304174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30042	5454
Autres produits			110	427
Total des produits d’exploitation (I)			602919	310054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250443	107956
Impôts, taxes et versements assimilés			2510	943
Salaires et traitements			214082	109397
Charges sociales			23345	10998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18046	10037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20164	30042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5154	109
Total des charges d’exploitation (II) 			533745	269482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69174	40572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69174	40572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29165		2546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602919		310054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505165		272063	
BENEFICE OU PERTE	97754		37991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4821			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5040		549
Total Immobilisations corporelles		32579		35249
Total Immobilisations financières				
Total Général		37619		35798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5040	223		5263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7568	17823		25391
AMORTISSEMENTS Total Général	12608	18046		30654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30042	20164	30042	20164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30042	20164	30042	20164
TOTAL GENERAL	30042	20164	30042	20164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20164	30042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75			
Impôts sur les bénéfices	43419			
T. V. A.	4668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203079	203079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3615	3615		
Personnel et comptes rattachés	5258	5258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23384	23384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21161	21161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1327	1327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91253	91253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427	427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146425	146425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80417		48704	
Location, charges locatives et de copropriété	56167		22527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15318		3648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98541		33078	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250443		107956	
Taxe professionnelle	903		430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1607		513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2510		943	
Montant de la TVA. collectée	81864		41445	
Total TVA. déductible sur biens et services	34806		13282	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3