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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT 2019 Siren 799851175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	178889	33477	145412	76231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116085	16780	99306	107049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2134933	457452	1677481	1896621
Autres immobilisations corporelles	665788	146247	519541	275197
Immobilisations en cours	2394711		2394711	2086041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	5494324	653955	4840368	4445055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	881997	111245	770753	733587
Autres créances	1256057		1256057	1597735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		14519	-14519	-14519
Disponibilités	5972726		5972726	5303200
Charges constatées d’avance	36798		36798	51924
TOTAL (II)	8147578	125764	8021815	7671928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13641902	779719	12862183	12116983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708757		1135924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424983		572833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2463740		2038757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630000		630000	
Provisions pour charges	1487235		1266669	
TOTAL (III)	2117235		1896669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4108310		4399528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58932		62142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3441680		2806382	
Dettes fiscales et sociales	572665		515643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28370		323425	
Autres dettes	71251		74437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8281208		8181557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12862183		12116983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4636711		4073904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6645422		6645422	6077115
Chiffres d’affaires nets	6645422		6645422	6077115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250047	82818
Autres produits			5651	6206
Total des produits d’exploitation (I)			6901120	6166140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26311	19904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2268898	1594660
Impôts, taxes et versements assimilés			345744	342045
Salaires et traitements			1121085	1001835
Charges sociales			388062	367883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316547	239870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99945	117284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278000	278000
Autres charges			1496603	1219521
Total des charges d’exploitation (II) 			6341196	5181000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559924	985139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				14519
Intérêts et charges assimilées			47930	56072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47930	70591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47928	-70591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511996	914549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143856		54561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143856		54561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7532		105652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7532		105652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136324		-51091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53331		65391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170006		225234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7044978		6220701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6619995		5647868	
BENEFICE OU PERTE	424983		572833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75137		47041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1487796		1209326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90339		88551
Total Immobilisations corporelles		4680381		631136
Total Immobilisations financières		3918		
Total Général		4774637		719686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5311517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3918
Total Général				5494324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14108	19369		33477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323300	297178		620479
AMORTISSEMENTS Total Général	337408	316547		653955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1487235
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				630000
Total Provisions pour risques et charges	1896669	278000	57434	2117235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128584	99945	117284	111245
Autres provisions pour dépréciation	14516			14516
Total Provisions pour dépréciation	143103	99945	117284	125764
TOTAL GENERAL	2039772	377945	174718	2242999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377945	174718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	881997	881997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1162	1162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17843	17843		
Impôts sur les bénéfices	104079	104079		
T. V. A.	558949	558949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112884	112884		
Groupe et associés	428000	428000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33141	33141		
Charges constatées d’avance	36798	36798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178602	2174852	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4107653	463157	1889412	1755084
Emprunts et dettes financières divers	58807	58807		
Fournisseurs et comptes rattachés	3441680	3441680		
Personnel et comptes rattachés	187960	187960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166928	166928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215485	215485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2292	2292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28370	28370		
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71251	71251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8281208	4636711	1889412	1755084
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57639		87681	
Location, charges locatives et de copropriété	118001		51685	
Personnel extérieur à l’entreprise	457121		403363	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42747		45876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1593390		1006055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2268898		1594660	
Taxe professionnelle	136891		132348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208853		209697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	345744		342045	
Montant de la TVA. collectée	1327534		1234786	
Total TVA. déductible sur biens et services	653384		634580	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42