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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT 2018 Siren 799851175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90339	14108	76231	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116085	9037	107049	114791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2133492	236871	1896621	931357
Autres immobilisations corporelles	352683	77486	275197	134690
Immobilisations en cours	2086041		2086041	914813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	4782557	337502	4445055	2099401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	862172	128584	733587	471377
Autres créances	1597735		1597735	1423100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		14519	-14519	
Disponibilités	5303200		5303200	4301556
Charges constatées d’avance	51924		51924	3212
TOTAL (II)	7815031	143103	7671928	6199246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12597588	480605	12116983	8298647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135924		252409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572833		883515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2038757		1465924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630000		630000	
Provisions pour charges	1266669		1023680	
TOTAL (III)	1896669		1653680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4399528		721705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62142		27405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2806382		3818710	
Dettes fiscales et sociales	515643		496704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323425		112895	
Autres dettes	74437		1625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8181557		5179043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12116983		8298647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4073904		4673111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6077115		6077115	4509333
Chiffres d’affaires nets	6077115		6077115	4509333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82818	49419
Autres produits			6206	341852
Total des produits d’exploitation (I)			6166140	4900603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19904	8813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1594660	1051338
Impôts, taxes et versements assimilés			342045	287236
Salaires et traitements			1001835	494752
Charges sociales			367883	200658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239870	49973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278000	278000
Autres charges			1219521	1009100
Total des charges d’exploitation (II) 			5181000	3379871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			985139	1520733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			14519	
Intérêts et charges assimilées			56072	4966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70591	4966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70591	-4966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914549	1515766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54561		6034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54561		6034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105652		132617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105652		132617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51091		-126583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65391		67875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225234		437794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6220701		4906637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5647868		4023123	
BENEFICE OU PERTE	572833		883515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47041		8759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1209326		949623	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		88839
Total Immobilisations corporelles		2191784		2496517
Total Immobilisations financières		3750		168
Total Général		2197034		2585523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4688301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3918
Total Général				4782557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	12608		14108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96132	227262		323394
AMORTISSEMENTS Total Général	97632	239870		337502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1266669
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				630000
Total Provisions pour risques et charges	1653680	278000	35011	1896669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11300	117284		128584
Autres provisions pour dépréciation		14519		14519
Total Provisions pour dépréciation	11300	131803		143103
TOTAL GENERAL	1664980	409803	35011	2039772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395284	35011	
                                             - Financières		14519		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	3750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	862172	862172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4199	4199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10192	10192		
Impôts sur les bénéfices	267834	267834		
T. V. A.	698559	698559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111865	111865		
Groupe et associés	472440	472440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32646	32646		
Charges constatées d’avance	51924	51924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515581	2515581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3634	3634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4395894	288241	2024035	2083618
Emprunts et dettes financières divers	62026	62026		
Fournisseurs et comptes rattachés	2806382	2806382		
Personnel et comptes rattachés	182946	182946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190898	190898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141799	141799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323425	323425		
Groupe et associés	116	116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74437	74437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8181557	4073904	2024035	2083618
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel