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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT 2017 Siren 799851175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		1463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116085	1294	114791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992267	60910	931357	320501
Autres immobilisations corporelles	168619	33929	134690	125464
Immobilisations en cours	914813		914813	48659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
TOTAL (I)	2197034	97632	2099401	496087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482677	11300	471377	269220
Autres créances	1423100		1423100	1005878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4301556		4301556	4883012
Charges constatées d’avance	3212		3212	23927
TOTAL (II)	6210546	11300	6199246	6182037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8407579	108932	8298647	6678123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252409		381209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883515		-128800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465924		582409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630000		630000	
Provisions pour charges	1023680		786340	
TOTAL (III)	1653680		1416340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721705		38942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27405		26144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3818710		4180607	
Dettes fiscales et sociales	496704		311187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112895		117420	
Autres dettes	1625		5074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5179043		4679374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8298647		6678123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4673111		4644000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4509333		4509333	4017980
Chiffres d’affaires nets	4509333		4509333	4017980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49419	106340
Autres produits			341852	20767
Total des produits d’exploitation (I)			4900603	4145087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8813	33575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051338	1308286
Impôts, taxes et versements assimilés			287236	253120
Salaires et traitements			494752	409942
Charges sociales			200658	153372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49973	34435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278000	908000
Autres charges			1009100	906804
Total des charges d’exploitation (II) 			3379871	4007534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1520733	137552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4966	1430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4966	1430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4966	7815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515766	145367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6034		827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6034		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132617		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132617		286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126583		541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67875		44172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437794		230536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4906637		4155159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023123		4283959	
BENEFICE OU PERTE	883515		-128800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8759		51905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	949623		877269	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		540397		1651387
Total Immobilisations financières				3750
Total Général		541897		1655137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2191784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général				2197034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37	1463		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47623	48510		96132
AMORTISSEMENTS Total Général	47660	49973		97632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1023680
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				630000
Total Provisions pour risques et charges	1416340	278000	40660	1653680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11300			11300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11300			11300
TOTAL GENERAL	1427640	278000	40660	1664980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278000	40660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	482677	482677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20162	20162		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	733409	733409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71440	71440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598078	598078		
Charges constatées d’avance	3212	3212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912739	1908989	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188	1188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720516	214584	505932	
Emprunts et dettes financières divers	27405	27405		
Fournisseurs et comptes rattachés	3818710	3818710		
Personnel et comptes rattachés	116109	116109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116990	116990		
Impôts sur les bénéfices	178148	178148		
T.V.A.	79991	79991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5465	5465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112895	112895		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1625	1625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5179043	4673111	505932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685142			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel