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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT 2018 Siren 799856893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42162	28194	13968	19421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045857	789064	256792	436919
Autres immobilisations corporelles	1076471	531418	545053	649365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	2184490	1348676	835814	1125706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34400		34400	37085
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	505184	2176	503008	339323
Autres créances	424322		424322	327219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293921		293921	191433
Charges constatées d’avance	5108		5108	17549
TOTAL (II)	1262936	2176	1260760	912909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3447425	1350852	2096574	2038615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3090331		-2595118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255854		-495213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2946185		-2690331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24082			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24082			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			178	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122201		74777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442738		219824	
Dettes fiscales et sociales	243009		263292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4210729		4170874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5018676		4728945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2096574		2038615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5853462		5853462	4859835
Chiffres d’affaires nets	5853462		5853462	4859835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10956	22707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33159	15846
Autres produits			791	1990
Total des produits d’exploitation (I)			5898368	4900379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			713395	631536
Variation de stock (marchandises)			2685	-20738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116556	98583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3127597	2895488
Impôts, taxes et versements assimilés			261119	126721
Salaires et traitements			1027944	944938
Charges sociales			280906	247590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305902	317957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2176	4012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253974	129013
Total des charges d’exploitation (II) 			6092253	5375100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193885	-474721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37192	39128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37192	39128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37192	-39128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231077	-513849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10918			
Total des produits exceptionnels (VII)	10918		18636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24777		18636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5909286		4919015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6165140		5414228	
BENEFICE OU PERTE	-255854		-495213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42162		
Total Immobilisations corporelles		2106317		16010
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		2168479		16010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2122328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				2184490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22741	5453		28194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020033	300449		1320482
AMORTISSEMENTS Total Général	1042774	305902		1348676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24082
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000	10918	24082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4012	2176	4012	2176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4012	2176	4012	2176
TOTAL GENERAL	4012	37176	14930	26258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2176	4012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000	10918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	2176	2176		
Autres créances clients	503008	503008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65150	65150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55061	55061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304111	304111		
Charges constatées d’avance	5108	5108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	954614	934614	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442738	442738		
Personnel et comptes rattachés	79520	79520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89808	89808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37146	37146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36534	36534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4178226	3489892	550667	137667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32503	32503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4896475	4208142	550667	137667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel