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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT 2017 Siren 799856893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42162	22741	19421	24874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1043372	606453	436919	620341
Autres immobilisations corporelles	1062945	413580	649365	755817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	2168479	1042774	1125706	1401032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37085		37085	16347
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	343336	4012	339323	249521
Autres créances	327219		327219	254052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191433		191433	49956
Charges constatées d’avance	17549		17549	6052
TOTAL (II)	916921	4012	912909	575928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3085401	1046786	2038615	1976960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2595118		-1686251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-495213		-908866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2690331		-2195117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74777		87796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219824		148575	
Dettes fiscales et sociales	263292		159643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1620	
Autres dettes	4170874		3774241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4728945		4172077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2038615		1976959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3105318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4859835		4859835	3528948
Chiffres d’affaires nets	4859835		4859835	3528948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22707	6188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15846	1651
Autres produits			1990	973
Total des produits d’exploitation (I)			4900379	3537760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631536	273077
Variation de stock (marchandises)			-20738	6014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98583	76599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2895488	2729837
Impôts, taxes et versements assimilés			126721	145367
Salaires et traitements			944938	667426
Charges sociales			247590	175558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317957	320572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4012	4770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129013	10879
Total des charges d’exploitation (II) 			5375100	4410100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474721	-872340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				135
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39128	36064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39128	36064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39128	-35929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513849	-908268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			600	
Total des produits exceptionnels (VII)	18636		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18636		-598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4919015		3538495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5414228		4447362	
BENEFICE OU PERTE	-495213		-908866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42162		
Total Immobilisations corporelles		2083686		22632
Total Immobilisations financières				20000
Total Général		2125848		42632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2106317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				2168479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17289	5453		22741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707528	312505		1020033
AMORTISSEMENTS Total Général	724816	317957		1042774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4770	4012	4770	4012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4770	4012	4770	4012
TOTAL GENERAL	4770	4012	4770	4012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4012	4770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9855			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55441			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224876			
Charges constatées d’avance	17549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	708103	688103	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219824	219824		
Personnel et comptes rattachés	106036	106036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111046	111046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22697	22697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23512	23512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4163667	3337667	550667	275333
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7208	7208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4654169	3828169	550667	275333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36		27