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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT 2016 Siren 799856893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42162	17288	24873	30416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1040658	420317	620340	802350
Autres immobilisations corporelles	1043027	287210	755817	883126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2125847	724816	1401031	1715893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16347		16347	22361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254290	4770	249520	189180
Autres créances	254051		254051	705616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49956		49956	123337
Charges constatées d’avance	6051		6051	3452
TOTAL (II)	580698	4770	575928	1043948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2706546	729586	1976959	2759841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1686251		-754720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-908866		-931531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2195117		-1286251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		293	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87796		37900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148575		2452962	
Dettes fiscales et sociales	159643		272882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620		4244	
Autres dettes	3774241		1277809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4172077		4046093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976959		2759841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3105318		2906860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3528948		3528948	3504972
Chiffres d’affaires nets	3528948		3528948	3504972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6188	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1651	4750
Autres produits			972	18
Total des produits d’exploitation (I)			3537760	3509741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273076	338298
Variation de stock (marchandises)			6013	-5458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76599	87405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2729837	2587526
Impôts, taxes et versements assimilés			145367	66018
Salaires et traitements			667426	801169
Charges sociales			175558	198558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320571	321028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4770	571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10878	7577
Total des charges d’exploitation (II) 			4410099	4402695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872339	-892954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36064	38739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36064	38739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35928	-38734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-908268	-931688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	600			
Total des produits exceptionnels (VII)	600		5720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1197		5562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197		5562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-597		157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538495		3515466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447361		4446998	
BENEFICE OU PERTE	-908866		-931531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2279		3696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42162		
Total Immobilisations corporelles		2078393		6908
Total Immobilisations financières				
Total Général		2120555		6908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1615	2083686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1615	2125848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11746	5543		17289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392916	315029	417	707528
AMORTISSEMENTS Total Général	404662	320572	417	724816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572	4770	572	4770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572	4770	572	4770
TOTAL GENERAL	572	4770	572	4770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4770	572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4181			
Autres créances clients	250110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2572			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47448			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1258			
Divers	54678			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147945			
Charges constatées d’avance	6052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514395	514395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148576	148576		
Personnel et comptes rattachés	53214	53214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64473	64473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30490	30490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11467	11467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620	1620		
Groupe et associés	3771333	2792370	489481	489481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2908	2908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4084281	3105318	489481	489481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel