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BILAN SIX O QUEEN 2017 Siren 799874326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10286	4034	6251	7311
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10286	4034	6251	7311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7030		7030	8250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3850		3850	2199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1833		1833	1939
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12713		12713	12388
Total général Actif	22999	548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1500	1500
Report à nouveau			-892	215
Résultat de l’exercice			-548	-1107
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1160	1708
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4053	7612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1894	941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3586		
Autres dettes			11857	9439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17804	17991
Total général Passif			18964	19699
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1112	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	376		548	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42554		34898	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2381		3000	
Autres produits	345		2525	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45655		40971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	325		503	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6521		4428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1220			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6700		5459	
(dont taxe professionnelle)	843			
Impôts, taxes et versements assimilés	1139		816	
Rémunérations du personnel 	26378		27394	
Charges sociales	4534		5146	
Dotations aux amortissements	1059		1803	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192		242	
Total des charges d’exploitation	48068		45790	
Résultat d’exploitation	-2413		-4819	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2600		21391	
Charges financières	709		365	
Charges exceptionnelles	554		17314	
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	-548		-1107	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8586			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2260			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10286	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2260	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel